Касса

Касса
378 647 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Апр
+114 834 ₽
Расходы: 722 282 ₽
Результат Апр
-607 448 ₽

Движение средств 2026

Операции

Дата Кошелёк Категория Комментарий Расход Приход Инвест.
08.04.2026 Галя Зарплата Кате на расходы (СБП) -15 000
08.04.2026 ИП Производство Кнопки на бомберы, ТРЕЙД-ДЕКОР (сч.6083) -414
08.04.2026 ИП Производство Кнопки на бомберы, ТРЕЙД-ДЕКОР (сч.6034) -7 328
07.04.2026 Галя Бартер BT-20260407-6882 — Митягина Дарья: Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — с/с 6 -9 385
07.04.2026 Галя Бартер BT-20260407-2160 — Ксения Шипилова: Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — с/с -10 921
03.04.2026 Галя Бартер BT-20260403-7818 — Камалова Дарья: Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — с/с 6 -12 739
08.04.2026 ИП Налоги Взносы на страхование от НС -593
08.04.2026 ИП Налоги Налог — взносы ЕНП -40 517
08.04.2026 ИП Налоги Налог НДФЛ -10 920
07.04.2026 Галя Производство Оплата чёрных юбок. Наталья Алексеевна К. СБП Альфа-Банк → Т-Банк -54 600
07.04.2026 Галя Производство Оплата бомберов. Оксана Ибриковна М. СБП Альфа-Банк → Сбербанк -50 000
05.04.2026 ИП Налог Налог за март 2026. Оплата с ИП -52 030
05.04.2026 ИП ЗП ЗП Алиса за март 2026. Оплата с ИП -36 540
05.04.2026 ИП ЗП ЗП Катя за март 2026. Оплата с ИП -36 540
05.04.2026 Галя ЗП ЗП Алиса за март 2026. СБП перевод с личной карты -5 000
05.04.2026 Галя ЗП ЗП Марина за март 2026. СБП перевод с личной карты -60 000
05.04.2026 Галя ЗП ЗП Лиза за март 2026. СБП перевод с личной карты -40 000
05.04.2026 Галя ЗП ЗП Катя за март 2026. СБП перевод с личной карты -23 000
05.04.2026 Галя ЗП ЗП Соня за март 2026. СБП перевод с личной карты -55 000
05.04.2026 Галя ЗП ЗП Даша за март 2026. СБП перевод с личной карты -90 000
07.04.2026 Галя ЗП ЗП Маша (Мария Андреевна А) за март 2026. СБП перевод Альфа-Банк → Т-Банк -3 000
06.04.2026 ИП ЗП ЗП Алиса (Жилина Алиса Глебовна) за март 2026. ПП №75 -36 540
06.04.2026 ИП ЗП ЗП Катя (Елажова Екатерина Сергеевна) за март 2026. ПП №74 -36 540
06.04.2026 Галя Студия Оплата студии для самосъёма, dirik.stylist. СБП перевод Софья Константиновна К. -2 900
06.04.2026 Галя Стилист Стилист dirik.stylist, образы самосъём. СБП перевод Софья Константиновна К. -20 000
03.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260403-3796 — Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — 34500₽ +39 834
03.04.2026 Галя Покупка через сайт RJ-20260403-6245 — Куртка из экокожи LEATHER TOUCH (Onesize, Черный) x1 — 75000₽ +75 000
03.04.2026 Галя Прочие расходы СМС-сервис (Дарья Андреевна Д.) -5 000
03.04.2026 Галя Прочие расходы Битрикс (Эльдар Хайдарович К.) -18 650
03.04.2026 Галя Затраты производства Маркировка новых товаров весна 2026 (Шумо Е.А.) -2 170
01.04.2026 Галя Бартер BT-20260401-4809 — Влада Назина: Футболка TOTAL ORCHID (XS, Голубой) x1 — с/с 88 -7 318
01.04.2026 Галя Бартер BT-20260401-3108 — Полина Евтушенко: Бомбер TOTAL ORCHID (XS/S, Айвори) x1 — с/с -8 065
01.04.2026 Галя Бартер BT-20260401-2976 — Кристина Константину(PeopleTalk): Футболка TOTAL ORCHID (S, Г -1 984
01.04.2026 Галя Бартер BT-20260401-4962 — Соня Виноградова: Легинсы TOTAL ORCHID (M, Голубой) x1 — с/с -1 984
02.04.2026 Галя Аренда, траты на офис Расходы_Алиса -10 000
01.04.2026 ИП Маркетинг, фотоссесии Реклама Яндекс Директ (ООО ЯНДЕКС, счёт Б-5847493268-1, НДС 1803.28₽) -10 000
31.03.2026 Галя Корректировка расчётов (приведение к балансу документа) +68 998
31.03.2026 ИП Прочие расходы Банковские комиссии ИП Глинская (март 2026) -7 349
31.03.2026 ИП Прочие расходы Банковские комиссии ИП Глинская (март 2026) -7 349
31.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_PR_запуск весны -200 000
31.03.2026 Галя Закупка тканей Оплата_сетка айвори_50 м -20 000
31.03.2026 Галя Доставка с примеркой -700
04.03.2026 ИП Покупка у партнеров Цветной_продажи в марте +9 823
12.03.2026 ИП Покупка у партнеров Цветной_продажи в марте +39 396
31.03.2026 ИП Покупка у партнеров Аутфит_продажи в марте +41 563
31.03.2026 ИП Покупка у партнеров ТорДоки_продажи в марте +99 570
31.03.2026 ИП Доставка с примеркой +700
30.03.2026 ИП Покупка в мессенджере Шорты-парашюты - XS/S - Айвори +7 500
30.03.2026 ИП Покупка через сайт Чокер из экокожи LEATHER TOUCH - Onesize - Черный +5 310
30.03.2026 ИП Покупка через сайт Гольфы со штрипками - Onesize - Черный +5 310
30.03.2026 ИП Покупка через сайт Легинсы Orchid - M - Черный +8 910
30.03.2026 ИП Покупка через сайт Лонгслив Orchid - S - Черный +9 450
30.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Агалакова М_6 дней работы с 20 по 26 марта -18 000
28.03.2026 Галя Доставка с примеркой -700
28.03.2026 ИП Доставка с примеркой +700
28.03.2026 ИП Покупка в мессенджере Комплект Боди FIRST STEP - M - Черный+Голубой +15 900
28.03.2026 ИП Покупка сотрудники Бомбер TOTAL ORCHID - XS/S - Айвори +10 350
28.03.2026 Галя Возврат Шуба Ruffle - XS/S - Розовый -22 740
27.03.2026 ИП Прочие расходы Оплата_продление сертификата на леггинсы -34 125
27.03.2026 ИП Аренда, траты на офис Оплата_аренда офиса -160 850
27.03.2026 ИП Затраты производства Оплата_пошив бифлекса_Красногорск -102 375
27.03.2026 Галя Аренда, траты на офис Расходы_Алиса -15 000
26.03.2026 ИП Возврат Цветной_возврат юбки, вернули сумму за вычетом комиссии -9 294
26.03.2026 ИП Прочие расходы Оплата_система кассы_ежегодно -3 000
26.03.2026 Галя Затраты производства Оплата_склейка орхидей -1 770
26.03.2026 Галя Доставка с примеркой -1 099
26.03.2026 ИП Доставка с примеркой +1 099
25.03.2026 Галя Затраты производства Оплата_пошив юбок_предоплата -23 400
25.03.2026 Галя Затраты производства Оплата_пошив бомберов УФА -70 000
25.03.2026 ИП Закупка тканей Оплата_купон новой белой сетки -915
25.03.2026 ИП Покупка через сайт Шуба Ruffle - XS/S - Розовый +22 740
25.03.2026 ИП Покупка через сайт Перчатки LEATHER ORCHID - М - Голубой +17 000
25.03.2026 ИП Покупка через сайт Топ из атласа ALMOST READY - XS - Серый +14 900
24.03.2026 ИП Покупка через сайт Шуба Ruffle - XS/S - Розовый +22 740
24.03.2026 ИП Покупка сотрудники Легинсы TOTAL ORCHID - S - Голубой - 160/165 +5 600
24.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_студия для съемки предметки -9 000
24.03.2026 ИП Покупка через сайт Бомбер TOTAL ORCHID - XS/S - Айвори +34 500
23.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Агалакова М_за неделю 16-22.03 -9 000
23.03.2026 ИП Покупка через сайт Перчатки LEATHER ORCHID - S - Голубой +17 000
23.03.2026 ИП Покупка через сайт Бомбер TOTAL ORCHID - M/L - Айвори +34 500
23.03.2026 ИП Покупка сотрудники Брюки STARTER PACK - S - Серый +6 570
23.03.2026 ИП Покупка сотрудники Пиджак STARTER PACK - XS/S - Серый +13 560
23.03.2026 ИП Покупка сотрудники Боди на молнии - S - Черный +4 170
23.03.2026 ИП Покупка через сайт Бомбер TOTAL ORCHID - M/L - Айвори +34 500
23.03.2026 ИП Покупка через сайт Капри из бифлекса ALMOST BASIC - L - Черный +6 900
23.03.2026 ИП Покупка в мессенджере Юбка миди с разрезами STARTER PACK - L - Серый +21 900
23.03.2026 ИП Покупка в мессенджере Комплект Боди FIRST STEP - L - Черный+Айвори +15 900
23.03.2026 ИП Покупка в мессенджере Легинсы FIRST STEP - L - Айвори - 170/175 +10 900
22.03.2026 ИП Покупка сотрудники Лонгслив из бифлекса TOTAL ORCHID 2.0 - L - Айвори +2 970
22.03.2026 ИП Покупка сотрудники Легинсы из бифлекса TOTAL ORCHID 2.0 - M - Айвори +3 360
22.03.2026 ИП Покупка сотрудники Сарафан из экокожи READY HARD - S - Черный +8 970
22.03.2026 ИП Покупка сотрудники Юбка миди с разрезами STARTER PACK - S - Серый +6 570
22.03.2026 ИП Покупка сотрудники Пиджак STARTER PACK - XS/S - Серый +13 560
22.03.2026 ИП Покупка через сайт Гольфы со штрипками - Onesize - Черный +5 900
22.03.2026 ИП Покупка через сайт Шорты ALMOST BASIC - S - Бежевый +4 700
22.03.2026 ИП Покупка через сайт Микрошорты ALMOST BASIC - M - Черный +4 700
22.03.2026 ИП Покупка через сайт Шуба Ruffle - XS/S - Красный +22 740
19.03.2026 ИП Покупка в мессенджере Перчатки BUTTERFLY - XS/S - Черный +3 920
19.03.2026 Галя Доставка с примеркой доставка с примеркой - расход -888
19.03.2026 ИП Доставка с примеркой доставка с примеркой - приход +1 335
18.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Елажова Е_первая половина марта -65 000
18.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Жилина А_первая половина марта -50 000
18.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Костыркина С_вторая часть за март (предоплата) -55 000
18.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Дубровских Д_первая половина марта -90 000
18.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Южилкина М_первая половина марта -60 000
18.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Алиева Е_первая половина марта -40 000
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Топ FIRST STEP - L - Черный +5 900
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Юбка миди из шелка Orchid - L - Черный +25 000
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Микрошорты ALMOST BASIC - L - Черный +4 700
18.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Шуба Ruffle - M/L - Черный +22 740
18.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Перчатки LEATHER ORCHID - S - Голубой - +16 150
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Футболка TOTAL ORCHID - S - Голубой +8 455
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Юбка мини ALMOST - S - Голубой +15 200
18.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Боди FIRST STEP - XS - Голубой +10 900
18.03.2026 Галя Доставка с примеркой доставка с примеркой - расход -700
18.03.2026 Галя Доставка с примеркой доставка с примеркой - приход +700
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Топ FIRST STEP - M - Розовый +5 900
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Свитер-паутинка SOFT AGENDA - XS/S - Розовый +27 900
18.03.2026 Галя Покупка через сайт Капри из бифлекса BUTTERFLY - S - Черный +9 900
17.03.2026 ИП Затраты производства Оплата_термоперенос -16 200
17.03.2026 Галя Прочие расходы Переезд_оплата грузчиков при перезвоке в Рублево -9 616
17.03.2026 ИП Налоги Налог -14 348
17.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Чокер ORCHID - Onesize - Черный +3 500
17.03.2026 Галя Покупка через сайт Футболка FIRST STEP - M - Голубой +7 900
17.03.2026 Галя Покупка через сайт Бомбер TOTAL ORCHID - M/L - Айвори +34 500
16.03.2026 Галя Затраты производства Расходы_Алиса -10 000
16.03.2026 Галя Покупка через сайт Капри из бифлекса BUTTERFLY - S - Черный +9 900
14.03.2026 Галя Покупка через сайт Капри из бифлекса ALMOST BASIC - L - Черный +6 900
14.03.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы ALMOST BASIC - M - Черный +7 900
14.03.2026 Галя Покупка через сайт Гольфы со штрипками - Onesize - Черный +5 900
14.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Бомбер TOTAL ORCHID - M/L - Айвори +34 500
14.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Боди FIRST STEP - L - Голубой +10 900
14.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Юбка мини ALMOST - L - Голубой +15 200
14.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Юбка мини ALMOST - M - Голубой - +15 200
14.03.2026 Галя Затраты производства Расходы_Катя -20 000
14.03.2026 Галя Возврат Шуба Ruffle - XS/S - Розовый -22 740
14.03.2026 Галя Возврат Шуба Ruffle - XS/S - Красный -22 740
14.03.2026 Галя Прочие расходы Оплата_зип пакеты -20 240
13.03.2026 Галя Прочие расходы Оплата переезда шоу-рума -16 160
13.03.2026 Настя Инвестиции 16 160
13.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера Зеленова П_вторая часть -50 000
13.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера Зеленова П_первая часть -50 000
13.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Гольфы со штрипками - Onesize - Черный +5 900
13.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Манжеты ALWAYS READY - Onesize - Айвори - +3 700
13.03.2026 Галя Покупка через сайт Юбка мини ALMOST - M - Голубой - +15 200
13.03.2026 Галя Покупка через сайт Футболка TOTAL ORCHID - S - Голубой +8 900
13.03.2026 Галя Покупка через сайт Перчатки LEATHER ORCHID - М - Голубой - +17 000
13.03.2026 Галя Покупка через сайт Футболка FIRST STEP - S - Голубой +7 900
13.03.2026 Галя Прочие расходы Оплата переезда шоу-рума -14 000
13.03.2026 ИП Затраты производства Оплата_остаток за пошив перчаток -50 000
12.03.2026 ИП Закупка тканей Оплата_тех ткань для бомберов -4 198
12.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера Треумовой А. -25 090
12.03.2026 ИП Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение в гайде у Патибратовой Л -25 000
12.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_фотостудия для милены, вернула Даше Д -4 000
12.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_фотосъемка стилиста Милены -8 040
12.03.2026 Настя Инвестиции 12 040
12.03.2026 Галя Покупка через сайт Перчатки LEATHER ORCHID - S - Голубой +17 000
12.03.2026 Галя Покупка через сайт Футболка TOTAL ORCHID - XS - Голубой +8 900
12.03.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы TOTAL ORCHID - S - Голубой - 170/175 +11 200
12.03.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы FIRST STEP - S - Айвори - 170/175 +10 900
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Шуба Ruffle - XS/S - Розовый +22 740
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Шуба Ruffle - XS/S - Красный +22 740
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Капри INVISIBLE - XS - Белый +7 900
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Гольфы со штрипками - Onesize - Черный +5 900
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Манжеты ALWAYS READY - Onesize - Айвори - +3 700
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Купальник слитный TOTAL ORCHID - S - Белый +7 000
12.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Юбка из сетки ORCHID - XS - Черный - +8 900
12.03.2026 Инвестиции Инвестиции Галя 1 719 880
12.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера Нонна Мура -100 000
11.03.2026 Галя Возврат Футболка TOTAL ORCHID - S - Голубой - -8 900
11.03.2026 Галя Возврат Шорты-парашюты - M/L - Айвори - -12 500
11.03.2026 Галя Возврат Бомбер TOTAL ORCHID - M/L - Айвори -34 500
11.03.2026 Галя Затраты производства Расходы_Лиза -20 000
11.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_остаток за фотосъемку в цеху -6 700
10.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_ретушь фото для каталога -31 800
10.03.2026 Галя Аренда, траты на офис Оплата_покупка роутера в офис -4 900
10.03.2026 ИП Маркетинг, фотоссесии Оплата_реклама Яндекс -10 000
11.03.2026 Галя ЗП сотрудники Выплата при увольнении_Конова А_зп и отпускные, вторая часть -57 725
10.03.2026 ИП Налоги Налог НДФЛ за март -8 346
10.03.2026 ИП ЗП сотрудники Выплата при увольнении_Конова А_зп и отпускные, оф часть -55 851
09.03.2026 Галя Покупка в шоуруме Футболка TOTAL ORCHID - S - Голубой - +8 900
09.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_размещение у блогера Kateisha -16 000
08.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Шуба Ruffle - XS/S - Черный +22 740
07.03.2026 Галя Покупка через сайт Легинсы TOTAL ORCHID - S - Голубой - 170/175 +11 200
07.03.2026 Галя Аренда, траты на офис Расходы_Алиса -10 000
07.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Жилина А_вторая часть, февраль -420
06.03.2026 Галя Покупка в мессенджере Юбка миди из шелка Orchid - M - Молочный - +25 000
06.03.2026 Галя Покупка через сайт Боди FIRST STEP - XS - Розовый +10 900
06.03.2026 Галя Прочие расходы Покупка подарков на 8 марта -17 125
06.03.2026 Настя Инвестиции 17 125
06.03.2026 ИП Маркетинг, фотоссесии Оплата_модель на съемку каталога -85 600
06.03.2026 ИП Аренда, траты на офис Оплата_интернет в новый офис (ежем платеж + установка) -17 080
05.03.2026 Галя Маркетинг, фотоссесии Оплата_визажист на съемку в цеху -20 000
05.03.2026 ИП Налоги Взнос на соц страхование -504
05.03.2026 ИП Налоги Единый налоговый платеж -37 187
05.03.2026 ИП Налоги Налог НДФЛ за февраль -16 380
05.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Костыркина С_вторая часть за март (предоплата) -55 000
05.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Южилкина М_вторая часть февраля -60 000
05.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Дубровских Д_вторая часть февраля -90 000
05.03.2026 Галя ЗП сотрудники ЗП_Алиева Е_вторая часть февраля -40 000