План выручки 2026
Цель на год
21 000 000 ₽
21.0M
Факт (9 мес.)
8 013 126 ₽
38.2% от годового плана
Осталось выполнить
12 986 874 ₽
~4 328 958 ₽/мес
Отклонение от плана
-5 435 274 ₽
Отстаём от плана
План vs Факт по месяцам
Детализация по месяцам
| Месяц | Исходный план | Корректировка | Скорр. план | Факт | Разница | Выполнение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 1 335 600 | — | 1 335 600 | 898 897 | -436 703 | 67% | ✘ |
| Фев | 1 797 600 | — | 1 797 600 | 1 260 660 | -536 940 | 70% | ✘ |
| Мар | 1 671 600 | — | 1 671 600 | 1 424 909 | -246 691 | 85% | ✘ |
| Апр | 1 724 100 | — | 1 724 100 | 1 566 093 | -158 007 | 91% | ✘ |
| Май | 1 365 000 | — | 1 365 000 | 929 158 | -435 842 | 68% | ✘ |
| Июн | 1 451 100 | — | 1 451 100 | 632 756 | -818 344 | 44% | ✘ |
| Июл | 1 602 300 | — | 1 602 300 | 668 631 | -933 669 | 42% | ✘ |
| Авг | 1 379 700 | — | 1 379 700 | 548 234 | -831 466 | 40% | ✘ |
| Сен | 1 121 400 | — | 1 121 400 | 83 788 | -1 037 612 | 7% | ● Текущий |
| Окт | 1 341 900 | +963 270 | 2 305 170 | — | — | — | Впереди |
| Ноя | 2 801 400 | +2 010 958 | 4 812 358 | — | — | — | Впереди |
| Дек | 3 416 700 | +2 452 646 | 5 869 346 | — | — | — | Впереди |
| ИТОГО | 21 000 000 | — | 21 000 000 | 8 013 126 | -5 435 274 | 38% |
Для выполнения плана нужно
4 328 958 ₽/мес
Средняя за 9 мес: 890 347 ₽
· Нужен рост в 4.9x
Исторический рекорд
1 949 025 ₽
Дек 2024
План доходов (год)
21 401 290 ₽
План расходов (год)
21 401 290 ₽
Факт доходов
8 013 126 ₽
Факт расходов
9 437 095 ₽
Доходы vs Расходы: План и Факт
Помесячный план выхода в ноль
| Месяц | Доход план | Доход факт | Расход план | Расход факт | Нетто план | Нетто факт | Накоплено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 898 897 | 898 897 | 961 153 | 961 153 | -62 256 | -62 256 | -62 256 |
| Фев | 1 260 660 | 1 260 660 | 2 433 079 | 2 417 829 | -1 172 419 | -1 157 169 | -1 219 425 |
| Мар | 1 459 409 | 1 424 909 | 2 707 058 | 2 699 708 | -1 247 649 | -1 274 799 | -2 494 224 |
| Апр | 1 700 000 | 1 566 093 | 1 800 000 | 1 928 346 | -100 000 | -362 253 | -2 856 478 |
| Май | 2 000 000 | 929 158 | 1 700 000 | 1 241 988 | +300 000 | -312 830 | -3 169 308 |
| Июн | 1 900 000 | 632 756 | 1 600 000 | 70 910 | +300 000 | +561 846 | -2 607 462 |
| Июл | 1 600 000 | 668 631 | 1 500 000 | 81 270 | +100 000 | +587 361 | -2 020 101 |
| Авг | 1 500 000 | 548 234 | 1 500 000 | 35 890 | +0 | +512 344 | -1 507 757 |
| Сен | 1 800 000 | 83 788 | 1 600 000 | 0 | +200 000 | +83 788 | -1 423 969 |
| Окт | 2 200 000 | — | 1 700 000 | — | +500 000 | — | -1 182 324 |
| Ноя | 2 800 000 | — | 1 900 000 | — | +900 000 | — | -282 324 |
| Дек | 2 282 324 | — | 2 000 000 | — | +282 324 | — | +0 |
| ИТОГО | 21 401 290 | 8 013 126 | 21 401 290 | 9 437 095 | +0 | -1 423 969 |
План расходов по статьям
| Месяц | ЗП | Маркетинг | Произв. | Аренда | Ткани | Возвраты | Налоги | Прочие | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв |
420K
план 748K |
49K
план 402K |
86K
план 304K |
179K
план 263K |
71K
план 112K |
83K
план 90K |
0
план 26K |
64K
план 82K |
961K |
| Фев |
886K
план 748K |
399K
план 402K |
474K
план 304K |
399K
план 263K |
203K
план 112K |
38K
план 90K |
0
план 26K |
19K
план 82K |
2.4M |
| Мар |
936K
план 748K |
759K
план 402K |
354K
план 304K |
211K
план 263K |
63K
план 112K |
133K
план 90K |
77K
план 26K |
156K
план 82K |
2.7M |
| Апр |
391K
план 750K |
52K
план 300K |
129K
план 280K |
194K
план 175K |
99K
план 80K |
136K
план 70K |
172K
план 30K |
750K
план 105K |
1.9M |
| Май |
768K
план 750K |
38K
план 250K |
16K
план 280K |
22K
план 175K |
104K
план 60K |
132K
план 60K |
36K
план 30K |
125K
план 83K |
1.2M |
| Июн |
0
план 750K |
0
план 200K |
0
план 250K |
0
план 175K |
0
план 50K |
71K
план 50K |
0
план 30K |
0
план 83K |
71K |
| Июл |
0
план 750K |
0
план 150K |
0
план 200K |
0
план 175K |
0
план 50K |
81K
план 50K |
0
план 30K |
0
план 85K |
81K |
| Авг |
0
план 750K |
0
план 150K |
0
план 200K |
0
план 175K |
0
план 60K |
36K
план 50K |
0
план 30K |
0
план 75K |
36K |
| Сен |
0
план 750K |
0
план 250K |
0
план 250K |
0
план 175K |
0
план 70K |
0
план 50K |
0
план 30K |
0
план 15K |
0 |
| Окт | 750K | 300K | 280K | 175K | 80K | 50K | 30K | 23K | 1.7M |
| Ноя | 750K | 350K | 350K | 175K | 100K | 60K | 30K | 70K | 1.9M |
| Дек | 750K | 400K | 350K | 175K | 100K | 60K | 30K | 120K | 2.0M |
План доходов по каналам
| Месяц | Сайт | Шоурум | Мессенджер | Партнёры | Сотрудники | Прочие | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв |
563K
план 563K |
4K
план 4K |
92K
план 92K |
240K
план 240K |
0
план 0 |
0
план 0 |
899K |
| Фев |
423K
план 423K |
149K
план 149K |
73K
план 73K |
582K
план 582K |
34K
план 34K |
0
план 0 |
1.3M |
| Мар |
718K
план 752K |
97K
план 97K |
270K
план 270K |
190K
план 190K |
76K
план 76K |
74K
план 74K |
1.4M |
| Апр |
1.2M
план 750K |
0
план 120K |
0
план 220K |
314K
план 400K |
10K
план 50K |
0
план 160K |
1.6M |
| Май |
929K
план 850K |
0
план 150K |
0
план 280K |
0
план 500K |
0
план 50K |
0
план 170K |
929K |
| Июн |
633K
план 800K |
0
план 130K |
0
план 260K |
0
план 480K |
0
план 50K |
0
план 180K |
633K |
| Июл |
669K
план 650K |
0
план 100K |
0
план 200K |
0
план 450K |
0
план 40K |
0
план 160K |
669K |
| Авг |
548K
план 600K |
0
план 100K |
0
план 200K |
0
план 400K |
0
план 40K |
0
план 160K |
548K |
| Сен |
84K
план 750K |
0
план 120K |
0
план 250K |
0
план 450K |
0
план 50K |
0
план 180K |
84K |
| Окт | 900K | 150K | 300K | 550K | 60K | 240K | 2.2M |
| Ноя | 1.1M | 200K | 400K | 700K | 80K | 320K | 2.8M |
| Дек | 900K | 180K | 350K | 550K | 70K | 232K | 2.3M |