P&L — Прибыли и убытки
| 2026 | Янв | Фев | Мар | Апр | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Продано, шт | 65 | 73 | 94 | 2 | 234 |
| Средний чек, ₽ | 13 829 | 17 269 | 14 743 | 57 417 | 15 956 |
| Возвратов, шт | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| Выручка по каналам | |||||
| Сайт | 562 910 | 423 100 | 752 115 | 114 834 | 1 852 959 |
| Шоурум | 4 390 | 148 630 | 97 380 | 250 400 | |
| Мессенджер | 91 925 | 73 400 | 270 350 | 435 675 | |
| Партнёры | 239 672 | 581 780 | 190 352 | 1 011 804 | |
| Сотрудники | 33 750 | 75 680 | 109 430 | ||
| Прочие | 73 532 | 73 532 | |||
| Валовая выручка | 898 897 | 1 260 660 | 1 459 409 | 114 834 | 3 733 800 |
| (−) Возвраты | -82 855 | -53 240 | -133 414 | -269 509 | |
| Чистая выручка | 816 042 | 1 207 420 | 1 325 995 | 114 834 | 3 464 291 |
| Себестоимость (COGS) | |||||
| Ткани и материалы | 70 979 | 203 038 | 62 599 | 336 616 | |
| Ткани | 70 979 | 203 038 | 62 599 | 336 616 | |
| Производство | 85 721 | 473 758 | 353 745 | 2 170 | 915 394 |
| Доставки | 29 731 | 25 423 | 19 661 | 74 815 | |
| Лекала | 8 438 | 20 134 | 1 661 | 30 233 | |
| Маркировка | 4 850 | 2 170 | 7 020 | ||
| Мастера и пошив | 7 700 | 250 823 | 248 275 | 506 798 | |
| Образцы | 16 000 | 16 000 | |||
| Печать и принт | 20 109 | 38 600 | 16 200 | 74 909 | |
| Прочее производство | 3 233 | 1 770 | 5 003 | ||
| Расходы на офис | 2 377 | 11 020 | 10 086 | 23 483 | |
| Ткани | 6 634 | 6 682 | 785 | 14 101 | |
| Фурнитура | 19 779 | 42 542 | 5 622 | 67 943 | |
| Итого COGS | 156 700 | 676 796 | 416 344 | 2 170 | 1 252 010 |
| Валовая прибыль | 659 342 | 530 624 | 909 651 | 112 664 | 2 212 281 |
| Валовая маржа, % | 80.8% | 43.9% | 68.6% | 98.1% | 63.9% |
| Операционные расходы | |||||
| ЗП команды | 420 500 | 886 360 | 936 201 | 2 243 061 | |
| Алиева | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 200 000 | |
| Бухгалтер | 11 000 | 11 000 | 22 000 | ||
| Дубровских | 90 000 | 180 000 | 180 000 | 450 000 | |
| Елажова | 65 000 | 136 360 | 124 540 | 325 900 | |
| Жилина | 19 500 | 69 000 | 86 960 | 175 460 | |
| Конова | 90 000 | 180 000 | 207 701 | 477 701 | |
| Костыркина | 55 000 | 110 000 | 110 000 | 275 000 | |
| Прочие ЗП | 27 000 | 27 000 | |||
| Южилкина | 50 000 | 120 000 | 120 000 | 290 000 | |
| Маркетинг и PR | 49 000 | 398 800 | 759 302 | 10 000 | 1 217 102 |
| Блогеры | 5 000 | 50 000 | 351 090 | 406 090 | |
| Прочий маркетинг | 200 000 | 200 000 | |||
| Размещения | 34 000 | 34 000 | |||
| Рассылки | 4 800 | 4 800 | |||
| Реклама | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 |
| Ретушь | 64 872 | 64 872 | |||
| Съёмочная команда | 105 600 | 105 600 | |||
| Фотосъёмки | 334 000 | 27 740 | 361 740 | ||
| Аренда и офис | 179 000 | 399 283 | 211 172 | 10 000 | 799 455 |
| Аренда | 159 000 | 350 423 | 160 850 | 670 273 | |
| Прочее офис | 21 980 | 21 980 | |||
| Расходы на офис | 20 000 | 35 000 | 28 342 | 10 000 | 93 342 |
| Эквайринг | 13 860 | 13 860 | |||
| Налоги и комиссии | 76 765 | 52 030 | 128 795 | ||
| Доставка | 9 063 | 10 375 | 19 438 | ||
| Доставка с примеркой | 2 499 | 2 499 | |||
| доставка с примеркой - приход | 0 | ||||
| доставка с примеркой - расход | 1 588 | 1 588 | |||
| Оплата СДЭК | 9 063 | 9 063 | |||
| Оплата_СДЭК за февраль | 6 288 | 6 288 | |||
| Прочие расходы | 64 035 | 18 600 | 163 485 | 648 082 | 894 202 |
| Маркировка | 1 350 | 1 350 | |||
| Оплата_Кешбек стилисту | 10 490 | 10 490 | |||
| Прочие | 124 644 | 5 000 | 129 644 | ||
| Сервисы (Asana, Битрикс) | 10 000 | 18 600 | 18 600 | 18 650 | 65 850 |
| Упаковка | 42 195 | 20 240 | 62 435 | ||
| Итого OpEx | 721 598 | 1 703 043 | 2 157 300 | 720 112 | 5 302 053 |
| Операционная прибыль (EBITDA) | |||||
| EBITDA | -62 256 | -1 172 419 | -1 247 649 | -607 448 | -3 089 772 |
| Рентабельность, % | -7.6% | -97.1% | -94.1% | -529.0% | -89.2% |
| Справочно (не входит в расчёт EBITDA) | |||||
| Бартер (по с/с) | 52 397 | 52 397 | |||
| EBITDA с бартером | -62 256 | -1 172 419 | -1 247 649 | -659 845 | -3 142 169 |